Witam!
Piszę właśnie przykładowy biznesplan, mam problem przy planie finansowym w excelu.
Całość mi się spinała, dopóki nie zacząłem uwzględniać należności i zobowiązań krótkoterminowych biorąc pod uwagę terminy płatności.
Dla należności założyłem 7-dniowy termin płatności, dla zobowiązań - 14-dniowy.
Obliczenia robię dla wartości rocznych. Wszystko powymnażałem zgodnie ze sztuką (należności=przychody/360dni*7dni; zobowiązania=<korekty-amortyzacja>/360*14), wyszły mi pewne wartości.
W CashFlow w korektach w pozycjach "zmiana należności" i "zmiana zobowiązań krótkoterminowych..." poodejmowałem obliczone wcześniej wartości z bilansu (rok późniejszy minus rok wcześniejszy).
W tym momencie bilans mi się rozjeżdża, nie potrafię powiedzieć w którym momencie zrobiłem błąd, a może coś pominąłem? Jest jeszcze jakaś pozycja, o której nie wspomniałem, a która powinna zostać uwzględniona?
Odpowiem na wszystkie pytania.
Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto zechce mi pomóc:)
pozdrawiam
Michał
